证券代码：002557       证券简称：洽洽食物         公告编号：2024-080   债券代码：128135       债券简称：洽洽转债                 洽洽食物股份有限公司              对于“洽洽转债”回售的公告     本公司及董事会举座成员保证信息泄露内容真是凿、准确和完 整，莫得纰谬记录、误导性述说或首要遗漏。 颠倒辅导： 债券召募施展书》（以下简称《召募施展书》）的商定，“洽洽转债”握有东说念主可 回售部分大约一都未转股的“洽洽转债”。“洽洽转债”握有东说念主有权采选是否进 行回售，本次回售不具有强制性。 债券握有东说念主本次回售讲述业务失效。 息）卖出握有的“洽洽转债”。罢了现在，“洽洽转债”的收盘价钱高于本次回 售价钱，投资者采选回售可能会带来蚀本，敬请投资者防卫风险。   洽洽食物股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）的股票自 2024 年 10 月 20 日至 2024 年 11 月 29 日集会三十个往来日的收盘价低于当期“洽洽 转债”转股价钱（57.19 元/股）的 70%，且“洽洽转债”处于临了两个计息年度， 字据《召募施展书》的商定，“洽洽转债”的有条件回售要求顺利。   公司字据《深圳证券往来所股票上市功令》《深圳证券往来所上市公司自律 监管带领第 15 号——可疏导公司债券》等法律法例的关联章程以及《召募施展 书》的关连商定，现将“洽洽转债”回售关联事项公告如下：   一、回售情况空洞   （一）回售要求   公司在《召募施展书》中商定的有条件回售要求具体如下：   本次刊行的可转债临了两个计息年度，如若公司股票在职何集会三十个往来 日的收盘价钱低于当期转股价钱的 70%时，可转债握有东说念主有权将其握有的可转债 一都或部分按债券面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。   若在上述往来日内发生过转股价钱因发生送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股以及派发现款股利等情 况而休养的情形，则在休养前的往来日按休养前的转股价钱和收盘价钱贪图，在 休养后的往来日按休养后的转股价钱和收盘价钱贪图。如若出现转股价钱向下修 正的情况，则上述“集会三十个往来日”须从转股价钱休养之后的第一个往来日 起再行贪图。   本次刊行的可转债临了两个计息年度，可转债握有东说念主在每年回售条件初度满 足后可按上述商定条件期骗回售权一次，若在初度满足回售条件而可转债握有东说念主 未在公司届时公告的回售讲述期内讲述并引申回售的，该计息年度不应再期骗回 售权，可转债握有东说念主不可屡次期骗部分回售权。   （二）回售价钱   字据《召募施展书》商定的上述有条件回售要求，本次回售价钱为“洽洽转 债”面值加受骗期应计利息，当期应计利息的贪图公式为：IA=B×i×t/365   IA：指当期应计利息；   B：指本次刊行的可疏导公司债券握有东说念主握有的将回售的可疏导公司债券票 面总金额；   i：指可疏导公司债券过去票面利率；   t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售讲述期首日止的实 际日期天数（算头不算尾）。    其中：i=1.80%（“洽洽转债”第五个计息期年度，即 2024 年 10 月 20 日至    t=44（2024 年 10 月 20 日至 2024 年 12 月 3 日，算头不算尾，其中 2024 年    贪图可得：IA=100×1.80%×44/365=0.217 元/张（含税）。    由上可得：“洽洽转债”本次回售价钱为 100.217 元/张（含息税）。    字据关连税收法律法例的关联章程，对于握有“洽洽转债”的个东说念主投资者和 证券投资基金债券握有东说念主，利息所得税由证券公司等兑付派发机构按 20%的税率 代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，回售本色可得 100.174 元/张；对于握有“洽 洽转债”的及格境外投资者（QFII 和 RQIFF），暂免征所得税，回售本色可得为 得税，回售本色可得为 100.217 元/张，其他债券握有东说念主自行交纳利息所得。    （三）回售权柄    “洽洽转债”握有东说念主可回售部分大约一都未转股的“洽洽转债”。“洽洽转 债”握有东说念主有权采选是否进行回售，本次回售不具有强制性。    二、回售体式和付款形势    （一）回售事项的公示期    字据《深圳证券往来所上市公司自律监管带领第 15 号——可疏导公司债券》 的关连章程，上市公司应当在满足回售条件的次一往来日开市前泄露回售公告， 而后在回售期兑现前每个往来日泄露 1 次回售辅导性公告。公告应当载明回售条 件、讲述技艺、回售价钱、回售体式、付款规律、付款时辰、回售条件触发日等 内容。回售条件触发日与回售讲述期首日的隔断期限应当不稀奇 15 个往来日。 公司将在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登上述关联回售的公告。    （二）回售事项的讲述期    期骗回售权的债券握有东说念主应在 2024 年 12 月 3 日至 2024 年 12 月 9 日的回售 讲述期内通过深圳证券往来所往来系统进行回售讲述，回售讲述当日不错撤单。 回售讲述依然说明，不可清除。如若讲述当日未能讲述胜仗，可于次日不竭讲述 （限讲述期内）。债券握有东说念主在回售讲述期内未进行回售讲述，视为对本次回售 权的无条件肃清。在回售款划拨日之前，如已讲述回售的可疏导公司债券发生司 法冻结或扣划等情形，债券握有东说念主的该笔回售讲述业务失效。    （三）付款形势    公司将按前述章程的回售价钱回购“洽洽转债”，公司奉求中国证券登记结 算有限包袱公司深圳分公司通过其资金清理系统进行清理交割。按照中国证券登 记结算有限包袱公司深圳分公司的关联业务功令，刊行东说念主资金到账日为 2024 年 年 12 月 16 日。    回售期满后，公司将公告本次回售效果和本次回售对公司的影响。    三、回售技艺的往来和转股    “洽洽转债”在回售期内将不竭往来，但罢手转股，在兼并往来日内，若“洽 洽转债”握有东说念主发出往来大约转让、转托管、回售等两项或以上业务央求的，按 以下法例惩办央求：往来大约转让、回售、转托管。    四、备查文献    （一）公司对于引申“洽洽转债”回售的央求；    （二）上海市通力讼师事务所对于洽洽食物股份有限公司可疏导公司债券回 售的法律见解书。    特此公告。                                洽洽食物股份有限公司董事会                                   二〇二四年十一月三旬日